HEA AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU AXA Hayat ve Emeklilik

Altın Katılım Risk 6/7

Özet

HEA fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %32,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,55 üzerinde. Yıllık %1,01 yönetim ücretiyle, Altın Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,7 Milyar ₺ ve 77.516 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~61,1 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%32,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%0,55 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-14,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,01

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kıymetli Maden %60,0
BYF Katılma Payı %37,1
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,79
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,14

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%7,42

3 Ay -%12,9

6 Ay -%7,77

YBB -%5,68

1 Yıl +%32,8

3 Yıl +%257

5 Yıl +%1.079

İçerik

Kıymetli Maden %60,0
BYF Katılma Payı %37,1
Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,79

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %5 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAXAE00076

Kurucu AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2013-10-01

Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %23,0

Maks. Düşüş (1Y) -%23,7 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimMeclis-i Mebusan Cad.No.15 34427 - Beyoğlu İstanbul , Türkiye

Tel0 212 334 24 24

Faks0 212 292 24 51

e-Postafon.bes@axasigorta.com.tr

Yetkili kişiler

Müşteri İletişim Merkezi --

08502509999 emeklilik@axasigorta.com.tr

Fon Künyesi

HEA fonu nedir?

HEA, AXA Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Altın Katılım kategorisinde HEA koduyla işlem görür.

HEA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %32,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%0,55. Yılbaşından bu yana getirisi -%5,68. Son 5 yılda %1.079 getirdi.

HEA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %60,0, BYF Katılma Payı %37,1, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %2,79.

HEA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,01. Toplam gider oranı %1,09.

HEA fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.