IVS İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
IVS fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %23,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,56 altında. Yıllık %2,94 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 289 Milyon ₺ ve 25 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~11,5 Milyon ₺)
Reel -%6,56 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %68,3
- Yatırım Fonu Katılma Payı %35,6
- Finansman Bonosu %14,2
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,95
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı %1,20
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %0,20
🎯 İlan Edilen Strateji
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye yatırım veya riskten korunma amaçlı olarak VİOP ta işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri, BIST 100 ve BIST 30 Endeksleri nde yer alan ortaklık payları üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri, varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward, futures, swap ve benzeri türev araçlar dahil edilebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IVS fonu nedir?
IVS, İstanbul Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde IVS koduyla izlenir.
IVS fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %23,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,56. Yılbaşından bu yana getirisi %22,0. Son 3 yılda %162 getirdi.
IVS fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %68,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %35,6, Finansman Bonosu %14,2.
IVS fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,94. Performans ücreti %25,0.
IVS fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
