IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
IV2 fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %216 kazandırdı; resmi enflasyonun %139 üzerinde. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,5 Milyar ₺ ve 14 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~109 Milyon ₺)
Reel +%139 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %79,7
- Yatırım Fonu Katılma Payı %17,8
- Devlet Tahvili %2,56
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün asgari %51'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) nezdindeki pay piyasalarında işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektir. Bu kapsamda portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti % 200'dür.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IV2 fonu nedir?
IV2, Phillip Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde IV2 koduyla izlenir.
IV2 fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %216 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%139. Yılbaşından bu yana getirisi %167. Son 3 yılda %1.348 getirdi.
IV2 fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %79,7, Yatırım Fonu Katılma Payı %17,8, Devlet Tahvili %2,56.
IV2 fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,50.
IV2 fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
