ILM İSTANBUL PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON
ILM fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %31,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,50 altında. Yıllık %2,61 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 311 Milyon ₺ ve 13 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~23,9 Milyon ₺)
Reel -%0,50 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %64,1
- Yatırım Fonu Katılma Payı %31,9
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %2,44
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,59
🎯 İlan Edilen Strateji
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla; -BIST VİOP ta işlem gören vadeli kontratlar, BIST-100 Endeksi ile BIST-30 Endeksinde yer alan paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri, varantlar, döviz ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtialara dayalı opsiyon ve futures sözleşmeleri, -Yurtdışında işlem gören döviz, kıymetli maden, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına dayalı opsiyon sözleşmeleri ile forward ve futures sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, varantlar ve sertifikalar dahil edilebilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar nedeniyle kur riski içerebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
ILM fonu nedir?
ILM, İstanbul Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ILM koduyla izlenir.
ILM fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %31,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,50. Yılbaşından bu yana getirisi %20,8. Son 3 yılda %173 getirdi.
ILM fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %64,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %31,9, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %2,44.
ILM fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,61. Performans ücreti %20,0.
ILM fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
