Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

ILI İŞ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON İş Portföy

Serbest
 
 
 
+%3,29 son 1 ay
Özet

ILI fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %46,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,5 üzerinde. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 710 Milyon ₺ ve 16 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~44,4 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%46,0
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%10,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
710 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+106 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,50
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
Mevduat (TL)%84,2Ters Repo%15,8
  • Mevduat (TL) %84,2
  • Ters Repo %15,8
  • Takasbank Para Piyasası %0,04
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,29
3 Ay +%10,2
6 Ay +%20,1
YBB +%22,0
1 Yıl +%46,0
3 Yıl +%324
İçerik
  • Mevduat (TL) %84,2
  • Ters Repo %15,8
  • Takasbank Para Piyasası %0,04

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: Fon'un eşik değeri; %80 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Performans Tebliğ uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01215
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2023-04-10
Fon Süresi Süresizdir.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 4
Volatilite (1Y) %1,45
Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş tarafından yapılır. Fon payları TEFAS'ta işlem görmeyecektir.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Barış Keskin Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2026-04-22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı
Ahmet Tevfik Gedikkaya Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2026-04-22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 03.06.2024- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Portföy Yönetim Uzmanı, 02.01.2024-30.05.2024 Garanti BBVA - Dealer, 02.02.2019-22.09.2023 Anadolu Sigorta - Fon Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4.LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ILI fonu nedir?

ILI, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ILI koduyla izlenir.

ILI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,5. Yılbaşından bu yana getirisi %22,0. Son 3 yılda %324 getirdi.

ILI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %84,2, Ters Repo %15,8, Takasbank Para Piyasası %0,04.

ILI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50.

ILI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.