HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
HMS fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %24,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,83 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 386 Milyon ₺ ve 4.193 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~92,1 Bin ₺)
Reel -%5,83 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %93,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,81
- Takasbank Para Piyasası %1,94
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmasıdır. Sürdürülebilir Yatırım ('Sustainable Investing?) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve BIST sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne varant ve sertifika, ileri valörlü tahvil/bono dahil edilmesi ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
HMS fonu nedir?
HMS, HSBC Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde HMS koduyla işlem görür.
HMS fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %24,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,83. Yılbaşından bu yana getirisi %17,2. Son 3 yılda %155 getirdi.
HMS fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %93,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,81, Takasbank Para Piyasası %1,94.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (%8,32), TURK HAVA YOLLARI A.O. (%8,19), AKBANK T.A.Ş. (%7,89).
HMS fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.
HMS fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
