EPO İŞ PORTFÖY EXPLORER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
EPO fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %24,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,79 altında. Yıllık %0,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 446 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~446 Milyon ₺)
Reel -%5,79 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %91,0
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu %6,43
- Yatırım Fonu Katılma Payı %2,58
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı olan türev araç (organize ve organize olmayan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono/kira sertifikası işlemleri dahil edilecektir. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş TL cinsi borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş döviz cinsi borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
EPO fonu nedir?
EPO, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde EPO koduyla izlenir.
EPO fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%5,79. Yılbaşından bu yana getirisi %10,1. Son 3 yılda %124 getirdi.
EPO fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %91,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %6,43, Yatırım Fonu Katılma Payı %2,58.
EPO fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,25.
EPO fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
