FDO QNB PORTFÖY SULTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON QNB Portföy

Serbest

Özet

FDO fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %25,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,28 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 284 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~284 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,28 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

284 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,40

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %63,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %13,9
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %12,2
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %8,71
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,21

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,02

3 Ay +%5,32

6 Ay +%10,1

YBB +%10,8

1 Yıl +%25,1

3 Yıl +%130

5 Yıl +%636

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %63,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %13,9
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %12,2

🎯 İlan Edilen Strateji

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fonun ana yatırım stratejisi ABD Doları bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek adına farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00115

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-02-03

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

Volatilite (1Y) %2,78

Maks. Düşüş (1Y) -%2,53 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2019-07-08

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı