YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
YNK primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 16.9%; 11.5% below official inflation. With an annual 1.40% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 19.1B ₺ in assets across 1,171 investors. (Average position: ~16.3M ₺)
Real -11.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 94.0%
- Ters Repo 4.01%
- Mevduat (Döviz) 1.50%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.51%
🎯 Declared Strategy
Fon un ödeyeceği kar payı, her yıl 3 ayda bir kez (her yılın Ocak ayının 15. iş günü, Nisan ayının 15. iş günü, Temmuz ayının 15. iş günü ile Ekim aynın 15. İş günü) tahakkuk ettirilerek aynı gün yatırımcılara ödenir. Ödeme yapılacak günün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda kar payı ödemesi takip eden ilk iş günü yapılacaktır. Kar payı ödemesinin oranı; 3 aylık dönemler (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık) itibarıyla tahsil edilmiş olan faiz/kar payı toplamının dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Bu tutarın ödenmesi ile Fon un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal yansıyacaktır. İlk kupon ödemesi 07.04.2023 tarihinde yapılmıştır.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swapı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the YNK fund?
YNK is a mutual fund managed by Yapı Kredi Portföy. It trades on TEFAS under the code YNK, in the Serbest category.
How has the YNK fund performed?
It returned 16.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.5%. Year to date it is 6.92%. Over 3 years it returned 80.9%.
What does the YNK fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 94.0%, Ters Repo 4.01%, Mevduat (Döviz) 1.50%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: Yapı ve Kredi Bankası (20.7%), Arçelik (14.2%), Türkiye Vakıflar Bankası (12.4%).
What does the YNK fund cost?
The annual management fee is 1.40%.
How much withholding tax does the YNK fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
