HNS HSBC PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MAYIS 2029 SERBEST (DÖVİZ) FON
HNS primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 11.5%; 15.6% below official inflation. With an annual 1.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 586M ₺ in assets across 166 investors. (Average position: ~3.5M ₺)
Real -15.6% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 59.1%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 36.7%
- Mevduat (Döviz) 4.20%
- Takasbank Para Piyasası 0.04%
🎯 Declared Strategy
FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI ;Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAPta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi ve sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım araçlarını, dayanak varlığı faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, dayanak varlığı döviz olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Kaldıraç yaratan işlemler borsada yapılabileceği gibi borsa dışında, yani tezgahüstü piyasada yapılan işlemler ile de portföye dahil edilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the HNS fund?
HNS is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It is tracked under the code HNS, in the Serbest category.
How has the HNS fund performed?
It returned 11.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -15.6%. Year to date it is 3.29%. Over 3 years it returned 73.3%.
What does the HNS fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 59.1%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 36.7%, Mevduat (Döviz) 4.20%.
What does the HNS fund cost?
The annual management fee is 1.25%.
How much withholding tax does the HNS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
