NTB AZİMUT PORTFÖY AVŞAR SERBEST ÖZEL FON
NTB primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 24.7%; 5.58% below official inflation. With an annual 0.10% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 3.1B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~3.1B ₺)
Real -5.58% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 97.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 2.86%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir
Fon, uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NTB fund?
NTB is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code NTB, in the Serbest category.
How has the NTB fund performed?
It returned 24.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.58%. Year to date it is 23.4%. Over 3 years it returned 97.0%.
What does the NTB fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 97.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 2.86%.
What does the NTB fund cost?
The annual management fee is 0.10%.
How much withholding tax does the NTB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
