Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

NPK NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON Neo Portföy

Serbest
 
 
 
+2.21% past month
Summary

NPK primarily holds yatırım fonu katılma payı. Over the past year it returned 24.1%; 6.08% below official inflation. With an annual 0.30% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 917M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~917M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+24.1%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -6.08% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
917M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-25.1K ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.30%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
YFKP41.6%ÖSDBA16.4%HS13.8%VİNT12.9%YHS11.8%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 41.6%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 16.4%
  • Hisse Senedi 13.8%
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 12.9%
  • Yabancı Hisse Senedi 11.8%
  • Mevduat (Döviz) 3.44%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.21%
3 Months +4.91%
6 Months +8.44%
YTD +10.9%
1 Year +24.1%
Holdings
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 41.6%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 16.4%
  • Hisse Senedi 13.8%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, dengeli bir fon kompozisyonundan oluşacaktır. Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir.

Derivatives principles

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araç (vadeli işlem, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri), ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri ve yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti %500'dür.

📋 Profile

ISIN code TRYVVGS00818
Founder NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2025-01-17
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 6.26%
Max Drawdown (1Y) -3.76% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Neo Portföy Yönetimi A.Ş
Website www.neoportfoy.com.tr

👤 Fund managers

SERPİL ASLAN BEKTAŞ Fund manager
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN Portfolio manager Appointed: 2020-06-16
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
Last 5 years: 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı
ROZANA TALU Portfolio manager Appointed: 2022-03-01
SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL
Tel0 212 344 0732
Faks0 212 344 0728
e-Postainfo@neoportfoy.com.tr
Authorized contacts
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı
0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the NPK fund?

NPK is a mutual fund managed by Neo Portföy. It is tracked under the code NPK, in the Serbest category.

How has the NPK fund performed?

It returned 24.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.08%. Year to date it is 10.9%.

What does the NPK fund hold?

Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 41.6%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 16.4%, Hisse Senedi 13.8%.

What does the NPK fund cost?

The annual management fee is 0.30%.

How much withholding tax does the NPK fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.