NTD ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NTD primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned -20.2%; 39.6% below official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 535M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~535M ₺)
Real -39.6% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 89.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 10.4%
- Takasbank Para Piyasası 0.11%
🎯 Declared Strategy
-Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir. -Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the NTD fund?
NTD is a mutual fund managed by Ünlü Portföy. It is tracked under the code NTD, in the Serbest category.
How has the NTD fund performed?
It returned -20.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -39.6%. Year to date it is -19.9%.
What does the NTD fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 89.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 10.4%, Takasbank Para Piyasası 0.11%.
What does the NTD fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the NTD fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
