IZB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
IZB primarily holds yatırım fonu katılma payı and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 39.7%; 5.77% above official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2021, it manages 102M ₺ in assets across 79 investors. (Average position: ~1.3M ₺)
Real +5.77% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 97.7%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 1.82%
- Mevduat (TL) 0.49%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IZB fund?
IZB is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It trades on TEFAS under the code IZB, in the Serbest category.
How has the IZB fund performed?
It returned 39.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +5.77%. Year to date it is 35.3%. Over 3 years it returned 227%.
What does the IZB fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 97.7%, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 1.82%, Mevduat (TL) 0.49%.
What does the IZB fund cost?
The annual management fee is 2.50%.
How much withholding tax does the IZB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
