IZL İŞ PORTFÖY EYLÜL 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON
IZL primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 21.7%; 7.87% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 105M ₺ in assets across 20 investors. (Average position: ~5.2M ₺)
Real -7.87% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 71.2%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 22.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 5.32%
- Ters Repo 0.59%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono-altın-kira sertifikası işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IZL fund?
IZL is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code IZL, in the Serbest category.
How has the IZL fund performed?
It returned 21.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -7.87%. Year to date it is 10.7%. Over 3 years it returned 77.5%.
What does the IZL fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 71.2%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 22.9%, Yatırım Fonu Katılma Payı 5.32%.
What does the IZL fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the IZL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
