IV2 PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
IV2 primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 193%; 122% above official inflation. With an annual 0.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 1.5B ₺ in assets across 14 investors. (Average position: ~110M ₺)
Real +122% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 79.4%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 18.1%
- Devlet Tahvili 2.53%
🎯 Declared Strategy
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün asgari %51'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) nezdindeki pay piyasalarında işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektir. Bu kapsamda portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fonun kaldıraç limiti % 200'dür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IV2 fund?
IV2 is a mutual fund managed by Phillip Portföy. It is tracked under the code IV2, in the Serbest category.
How has the IV2 fund performed?
It returned 193% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +122%. Year to date it is 170%. Over 3 years it returned 1,307%.
What does the IV2 fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 79.4%, Yatırım Fonu Katılma Payı 18.1%, Devlet Tahvili 2.53%.
What does the IV2 fund cost?
The annual management fee is 0.50%.
How much withholding tax does the IV2 fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
