IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
IUV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 27.9%; 3.16% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 21.4B ₺ in assets across 6,559 investors. (Average position: ~3.3M ₺)
Real -3.16% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 102%
- Ters Repo 9.53%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.78%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.61%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.50%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 1.03%
- Diğer 0.21%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri, altın, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IUV fund?
IUV is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IUV, in the Serbest category.
How has the IUV fund performed?
It returned 27.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -3.16%. Year to date it is 11.8%. Over 3 years it returned 133%.
What does the IUV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 102%, Ters Repo 9.53%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.78%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (23.1%), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (15.7%), TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (15.5%).
What does the IUV fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the IUV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
