IUA İSTANBUL PORTFÖY KARYA SERBEST (DÖVİZ) FON
IUA primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 23.8%; 6.32% below official inflation. With an annual 1.26% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 431M ₺ in assets across 55 investors. (Average position: ~7.8M ₺)
Real -6.32% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 74.3%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 15.8%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 3.46%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 2.96%
- Mevduat (Döviz) 2.26%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.17%
- Diğer 0.09%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyüne alınan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IUA fund?
IUA is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code IUA, in the Serbest category.
How has the IUA fund performed?
It returned 23.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.32%. Year to date it is 9.87%. Over 3 years it returned 131%.
What does the IUA fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 74.3%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 15.8%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 3.46%.
What does the IUA fund cost?
The annual management fee is 1.26%.
How much withholding tax does the IUA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
