Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ITV İŞ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON İş Portföy

Serbest
 
 
 
+1.78% past month
Summary

ITV primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 10.4%; 16.4% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2026, it manages 829M ₺ in assets across 30 investors. (Average position: ~27.6M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+10.4%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -16.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
829M ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DKİBA91.7%ÖSDBA7.66%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 91.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 7.66%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.54%
  • Ters Repo 0.14%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +1.78%
3 Months +4.64%
6 Months +1.19%
YTD +2.12%
1 Year +10.4%
3 Years +66.4%
Holdings
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 91.7%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 7.66%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.54%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz 7 alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise eşik değer getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Investment objective / strategy

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

📋 Profile

ISIN code TRYISPO00829
Founder İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2026-01-26
Fund term 600 Gün
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value A Grubu Paylar İçin: 6 B Grubu Paylar İçin: 4
Volatility (1Y) 7.63%
Max Drawdown (1Y) -7.04% (Feb 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Anadolubank A.Ş, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş aracılığıyla da yapılır.
Website www.isportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.07.2025 - Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Sabit Getirili Portföy Yönetimi- Birim Müdürü ,01.01.2025 - 30.06.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi- Birim Müdürü , 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi
BARIŞ KESKİN Portfolio manager Experience: 17 yr Appointed: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı

📞 Contact

Contactİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Authorized contacts
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ITV fund?

ITV is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ITV, in the Serbest category.

How has the ITV fund performed?

It returned 10.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -16.4%. Year to date it is 2.12%. Over 3 years it returned 66.4%.

What does the ITV fund hold?

Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 91.7%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 7.66%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.54%.

What does the ITV fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the ITV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.