IPA İŞ PORTFÖY SÜTAŞ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
IPA primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 18.0%; 10.6% below official inflation. With an annual 0.12% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2015, it manages 589M ₺ in assets across 16 investors. (Average position: ~36.8M ₺)
Real -10.6% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 80.7%
- Takasbank Para Piyasası 8.03%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 6.48%
- Kıymetli Maden 2.07%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 1.53%
- Kıymetli Maden BYF 0.90%
- Diğer 0.31%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
. Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; kıymetli madenler, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçları üzerine yazılan türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IPA fund?
IPA is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code IPA, in the Serbest category.
How has the IPA fund performed?
It returned 18.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.6%. Year to date it is 10.3%. Over 5 years it returned 1,045%.
What does the IPA fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 80.7%, Takasbank Para Piyasası 8.03%, Yatırım Fonu Katılma Payı 6.48%.
What does the IPA fund cost?
The annual management fee is 0.12%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the IPA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
