Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

URV AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON Ak Portföy

Serbest
 
 
 
-16.1% past month
Summary

URV primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned -0.61%; 24.8% below official inflation. With an annual 0.11% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 8.6B ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~4.3B ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
-0.61%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -24.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
8.6B ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.11%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
HS96.5%
  • Hisse Senedi 96.5%
  • Mevduat (TL) 2.98%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 0.45%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.07%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -16.1%
3 Months -15.2%
6 Months -10.9%
YTD +1.72%
1 Year -0.61%
3 Years +133%
Holdings
  • Hisse Senedi 96.5%
  • Mevduat (TL) 2.98%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 0.45%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Profit distribution

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYAKPO01417
Founder AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Inception date 2022-08-11
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 7
Volatility (1Y) 37.2%
Max Drawdown (1Y) -27.0% (May 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Trading venues AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Website www.akportfoy.com.tr

👤 Fund managers

GÖNÜL MUTLU Fund manager
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Medine Bayav Portfolio manager Appointed: 2022-06-01
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

📞 Contact

ContactSabancı Center 4.Levent /İstanbul
Tel2123852700
e-Postainfo@akportfoy.com.tr
Authorized contacts
GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü
0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the URV fund?

URV is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code URV, in the Serbest category.

How has the URV fund performed?

It returned -0.61% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -24.8%. Year to date it is 1.72%. Over 3 years it returned 133%.

What does the URV fund hold?

Portfolio allocation: Hisse Senedi 96.5%, Mevduat (TL) 2.98%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 0.45%.

What does the URV fund cost?

The annual management fee is 0.11%.

How much withholding tax does the URV fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.