UST İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) ÖZEL FON
UST primarily holds mevduat (tl). Over the past year it returned 48.6%; 12.5% above official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 1.9B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.9B ₺)
Real +12.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Mevduat (TL) 82.3%
- Takasbank Para Piyasası 16.4%
- Özel Sektör Tahvili 1.28%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.04%
🎯 Declared Strategy
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the UST fund?
UST is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code UST, in the Serbest category.
How has the UST fund performed?
It returned 48.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +12.5%. Year to date it is 24.0%. Over 3 years it returned 261%.
What does the UST fund hold?
Portfolio allocation: Mevduat (TL) 82.3%, Takasbank Para Piyasası 16.4%, Özel Sektör Tahvili 1.28%.
What does the UST fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the UST fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
