IPE İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON
IPE primarily holds ters repo. Over the past year it returned 36.7%; 3.48% above official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2016, it manages 3.9B ₺ in assets across 3 investors. (Average position: ~1.3B ₺)
Real +3.48% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 56.8%
- Hisse Senedi 15.1%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 10.4%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 8.36%
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı 4.38%
- Devlet Tahvili 4.34%
- Diğer 0.67%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IPE fund?
IPE is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code IPE, in the Serbest category.
How has the IPE fund performed?
It returned 36.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +3.48%. Year to date it is 11.8%. Over 5 years it returned 314%.
What does the IPE fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 56.8%, Hisse Senedi 15.1%, Yatırım Fonu Katılma Payı 10.4%.
What does the IPE fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the IPE fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
