IIS İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
IIS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned -4.62%; 27.8% below official inflation. With an annual 2.10% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2017, it manages 2.4B ₺ in assets across 159 investors. (Average position: ~14.9M ₺)
Real -27.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 119%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 23.8%
- Özel Sektör Kira Sertifikası 14.4%
- Finansman Bonosu 5.66%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 3.85%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 2.64%
- Diğer 1.83%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) işlem gören vadeli kontratlar, BIST 100 ve BIST 30 Endeks lerine dahil paylar üzerine yazılan opsiyon sözleşmeleri (yatırım veya koruma amaçlı), varantlar, döviz piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmak amacıyla dövize ve emtiaya dayalı opsiyon, forward/futures finansal vadeli işlem sözleşmeleri, swap ve benzeri türev araçlar dahil edilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IIS fund?
IIS is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code IIS, in the Serbest category.
How has the IIS fund performed?
It returned -4.62% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -27.8%. Year to date it is 21.2%. Over 5 years it returned 1,396%.
What does the IIS fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 119%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 23.8%, Özel Sektör Kira Sertifikası 14.4%.
What does the IIS fund cost?
The annual management fee is 2.10%.
How much withholding tax does the IIS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
