IJL İSTANBUL PORTFÖY SPİCA SERBEST (DÖVİZ) FON
IJL primarily holds yatırım fonu katılma payı. Over the past year it returned 22.0%; 7.67% below official inflation. With an annual 1.58% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 345M ₺ in assets across 12 investors. (Average position: ~28.8M ₺)
Real -7.67% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yatırım Fonu Katılma Payı 48.4%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.8%
- Hisse Senedi 19.6%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 6.18%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın, döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyüne alınan ve 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IJL fund?
IJL is a mutual fund managed by İstanbul Portföy. It is tracked under the code IJL, in the Serbest category.
How has the IJL fund performed?
It returned 22.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -7.67%. Year to date it is 13.4%. Over 3 years it returned 97.6%.
What does the IJL fund hold?
Portfolio allocation: Yatırım Fonu Katılma Payı 48.4%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.8%, Hisse Senedi 19.6%.
What does the IJL fund cost?
The annual management fee is 1.58%.
How much withholding tax does the IJL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
