EHS AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
EHS primarily holds hisse senedi. Over the past year it returned 17.1%; 11.4% below official inflation. With an annual 0.26% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 677M ₺ in assets across 3 investors. (Average position: ~226M ₺)
Real -11.4% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 95.1%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.51%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.41%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir.Fon, yatırımcıların talep etmesi halinde yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda azami iki kez kar payı adı altında ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımcılar tarafından talep edilmemesi halinde kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Kar payı ödemeleri Kurucu'nun yönetim kurulu tarafından Fon'un portföy kompozisyonu ve piyasa şartları dikkate alınarak, önceden ilan edilecek tarihte, yine önceden ilan edilecek oran nispetinde yapılır.
Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçları, dayanak varlığı ortaklık payı, borsa yatırım fonu katılma payı, endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri döviz ve emtia olan türev ürünler dahil edilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the EHS fund?
EHS is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code EHS, in the Serbest category.
How has the EHS fund performed?
It returned 17.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.4%. Year to date it is 27.2%. Over 3 years it returned 0.74%.
What does the EHS fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 95.1%, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.51%, Yatırım Fonu Katılma Payı 1.41%.
What does the EHS fund cost?
The annual management fee is 0.26%.
How much withholding tax does the EHS fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
