DZP AZİMUT PORTFÖY DENİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
DZP primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 26.2%; 4.49% below official inflation. With an annual 0.26% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 455M ₺ in assets across 2 investors. (Average position: ~227M ₺)
Real -4.49% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 87.2%
- Yabancı Hisse Senedi 12.4%
- Mevduat (Döviz) 0.40%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi; döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri elde ederek ve/veya sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yurt içi bankalar nezdinde açılacak döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından oluşacaktır.
Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dâhil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payları ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgâh üstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the DZP fund?
DZP is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code DZP, in the Serbest category.
How has the DZP fund performed?
It returned 26.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.49%. Year to date it is 11.6%.
What does the DZP fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 87.2%, Yabancı Hisse Senedi 12.4%, Mevduat (Döviz) 0.40%.
What does the DZP fund cost?
The annual management fee is 0.26%.
How much withholding tax does the DZP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
