AII AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
AII primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.6%; 4.94% below official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2019, it manages 372M ₺ in assets across 3 investors. (Average position: ~124M ₺)
Real -4.94% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtiaya dayalı türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the AII fund?
AII is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code AII, in the Serbest category.
How has the AII fund performed?
It returned 25.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.94%. Year to date it is 11.3%. Over 5 years it returned 702%.
What does the AII fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100%.
What does the AII fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the AII fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
