ILP İŞ PORTFÖY POLMİNE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ILP primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 24.3%; 5.87% below official inflation. With an annual 0.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 3.0B ₺ in assets across 6 investors. (Average position: ~507M ₺)
Real -5.87% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.8%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 30.7%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 0.51%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı olan türev araç (organize ve organize olmayan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono/kira sertifikası işlemleri dahil edilecektir. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ILP fund?
ILP is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ILP, in the Serbest category.
How has the ILP fund performed?
It returned 24.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.87%. Year to date it is 11.2%. Over 3 years it returned 125%.
What does the ILP fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.8%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 30.7%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 0.51%.
What does the ILP fund cost?
The annual management fee is 0.25%.
How much withholding tax does the ILP fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
