YIV YAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Yapı Kredi Portföy

Değişken

Özet

YIV fonu birincil olarak yabancı kamu borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %24,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,09 altında. Yıllık %0,12 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 5,2 Milyar ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,6 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%24,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,09 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

5,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,12

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %66,4
Mevduat (Döviz) %10,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,92
BYF Katılma Payı %6,03
Kıymetli Maden BYF %3,35
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %3,12
Diğer %1,19

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,47

3 Ay +%2,49

6 Ay +%7,04

YBB +%8,12

1 Yıl +%24,1

3 Yıl +%124

İçerik

Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %66,4
Mevduat (Döviz) %10,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,92

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 FTSE World Government Bond Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi + %20 Markit Iboxx USD Liquid Investment Grade Endeksi + %10 BIST KYD Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon en fazla %70 oranında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün bu araçlara dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri takip edip fon dağılımını gerektiği zamanlarda revize eder.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde swaption (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYAPO00451

Kurucu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Değişken Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Değişken Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-04-20

Fon Süresi Süresizdir

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %3,45

Maks. Düşüş (1Y) -%2,24 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır

İnternet Adresi www.yapikrediportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

İsmi DURMUŞ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2010-05-26

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

SELÇUK YILMAZ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2017-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon / Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü

Mehmet Güçlü Çolak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (200352) - Türev Araçlar Lisansı (301437)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimYapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL

Tel02123854848

e-Postainfo@ykportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Burçin Dalbeler Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

İlayda Akgün Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YIV fonu nedir?

YIV, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Değişken kategorisinde YIV koduyla izlenir.

YIV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %24,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,09. Yılbaşından bu yana getirisi %8,12. Son 3 yılda %124 getirdi.

YIV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %66,4, Mevduat (Döviz) %10,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %9,92.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU (%8,72), US91282CPJ44 (%8,36), USDTR Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar BYF (%6,00).

YIV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,12. Toplam gider oranı %2,19.

YIV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.