TAO TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON TEB Portföy

Değişken

Özet

TAO fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %31,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %0,19 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 2007 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,1 Milyar ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,1 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%31,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%0,19 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,40

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %55,8
Ters Repo %15,7
Devlet Tahvili %14,7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %13,8

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,29

3 Ay +%5,08

6 Ay +%11,4

YBB +%15,0

1 Yıl +%31,9

3 Yıl +%219

5 Yıl +%586

İçerik

Hisse Senedi %55,8
Ters Repo %15,7
Devlet Tahvili %14,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 AYLIK TL MEVDUAT ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRMAOFWWWWW8

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2007-09-10

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %5,72

Maks. Düşüş (1Y) -%3,18 (Ağu 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2010-07-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA

Son 5 yıl: 2017 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Müdür

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TAO fonu nedir?

TAO, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Değişken kategorisinde TAO koduyla izlenir.

TAO fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %31,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%0,19. Yılbaşından bu yana getirisi %15,0. Son 5 yılda %586 getirdi.

TAO fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %55,8, Ters Repo %15,7, Devlet Tahvili %14,7.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_XU0300826 (%47,0), HAZİNE (%30,4), VIOP Nakit Teminatı (%12,7).

TAO fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,40. Toplam gider oranı %1,65.

TAO fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.