TTV TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

TTV fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %43,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,62 üzerinde. Yıllık %3,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,8 Milyar ₺ ve 31 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~91,8 Milyon ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%43,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%8,62 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,8 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+168 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Performans Ücreti

%25,0

Belirlenen eşiği aşan getiriden alınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %63,1
Finansman Bonosu %20,0
Mevduat (TL) %7,64
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %5,05
Ters Repo %4,18
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,03
Diğer %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,34

3 Ay +%10,5

6 Ay +%20,7

YBB +%22,1

1 Yıl +%43,5

3 Yıl +%258

5 Yıl +%596

İçerik

Hisse Senedi %63,1
Finansman Bonosu %20,0
Mevduat (TL) %7,64

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.05

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %1000'ini aşamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTACP00043

Kurucu TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-06-29

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %2,60

Maks. Düşüş (1Y) -%0,46 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı : kurucunun yanı sıra Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

İnternet Adresi www.kap.org.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı(11.06.2016-211817) Türev Araçlar Lisansı(11.06.2016-308199)

Mahmut Burak ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2023-08-01

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2023- ..... : Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Direktör, 2021-2023 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Yabancı Fonlar, 2011-2021 : TEB Portföy Yönetimi A.Ş,Director, Varlık Yönetimi

Yağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2022-10-01

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım2016-Şubat 2019 - A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.- Dealer Mart 2019- Eylül 2022 - Tacirler Menkul Değerler A.Ş. - Arbitraj Trading Uzman Ekim 2022- ......- Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 No:199 İç Kapı No:16 Şişli / İstanbul

Tel212 942 15 15

Faks212 282 09 98

e-Postatpp@tacirlerportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Mahmut Burak ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi

212 942 15 15 burak.oztunc@tacirlerportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TTV fonu nedir?

TTV, Tacirler Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde TTV koduyla işlem görür.

TTV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %43,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,62. Yılbaşından bu yana getirisi %22,1. Son 5 yılda %596 getirdi.

TTV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %63,1, Finansman Bonosu %20,0, Mevduat (TL) %7,64.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_XU0300826 (%39,7), TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%24,0), TURK HAVA YOLLARI A.O. (%11,4).

TTV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,25. Performans ücreti %25,0.

TTV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.