TTP TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON TEB Portföy

Serbest

Özet

TTP fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %22,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,48 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 867 Milyon ₺ ve 106 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~8,2 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%22,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%7,48 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

867 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %96,5
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %2,20
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,30

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,78

3 Ay +%5,89

6 Ay +%11,4

YBB +%12,2

1 Yıl +%22,2

3 Yıl +%78,2

5 Yıl +%468

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %96,5
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %2,20
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,30

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksidir. + Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, %100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00138

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-03-02

Fon Süresi 574 GÜN

Tasfiye Tarihi 2026-10-15

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL 6 , USD 3

Volatilite (1Y) %1,46

Maks. Düşüş (1Y) -%0,17 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGAYRETTEPE MAH.YENER SK. NO:1 K:9 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ 34349 İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA FON MÜDÜRÜ

0216 6353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU MÜDÜR

0212 3766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TTP fonu nedir?

TTP, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TTP koduyla izlenir.

TTP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %22,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%7,48. Yılbaşından bu yana getirisi %12,2. Son 5 yılda %468 getirdi.

TTP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %96,5, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %2,20, Yatırım Fonu Katılma Payı %1,30.

TTP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

TTP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.