PFO PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 4/7

Özet

PFO fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %35,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,52 üzerinde. Yıllık %2,60 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 74,4 Milyon ₺ ve 293 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~254 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,52 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

74,4 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,60

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,39

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %94,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %5,52

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,98

3 Ay +%1,88

6 Ay +%10,5

YBB +%15,6

1 Yıl +%35,4

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %94,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %5,52

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYPHPY00057

Kurucu PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-01-02

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %12,7

Maks. Düşüş (1Y) -%7,23 (Eki 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Bora PARTAL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl

Düzey3 Türev Araçlar

Göktürk AYDEMİR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl

Düzey3 Türev Araçlar

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule No: 7-9 İç Kapı No:42 Şişli / İSTANBUL

Tel0212 2391100

Faks0212 2391100

e-Postainfo@phillipportfoy.com

Yetkili kişiler

Feray POLAT Satış Direktörü

0212 239 11 21 info@phillipportfoy.com.tr

Fon Künyesi

PFO fonu nedir?

PFO, Phillip Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde PFO koduyla işlem görür.

PFO fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,52. Yılbaşından bu yana getirisi %15,6.

PFO fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %94,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %5,52.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONU (%19,1), PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (%18,8), AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU (%14,8).

PFO fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,60. Toplam gider oranı %4,39.

PFO fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.