HBN HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti

Özet

HBN fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor. Son bir yılda %33,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,09 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 575 Milyon ₺ ve 1.148 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~501 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%33,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,09 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

575 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-28,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yatırım Fonu Katılma Payı %80,7
Takasbank Para Piyasası %12,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,80
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %2,62

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,22

3 Ay +%4,45

6 Ay +%13,6

YBB +%18,4

1 Yıl +%33,6

3 Yıl +%167

İçerik

Yatırım Fonu Katılma Payı %80,7
Takasbank Para Piyasası %12,9
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,80

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi-TL + %1

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyünün en az %80i yatırım fonlarına ve borsa yatırım fonlarına devamlı olarak yatırılır. Bu nedenle fon portföyüne dahil edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları fon portföyünün %20sinden fazla olamaz Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı varlık dağılımı? (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır.

Türev Araç İlkeleri

Portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHSPO00078

Kurucu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Fon Sepeti Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-10-14

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri - Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Bu fonda varlık sınıfları risk getiri perspektifine göre oluşturulur. Uzun vadede getiri beklentisi daha yüksek olan varlık sınıflarına belirli risk limitleri dahilinde daha çok yer verilmesi esastır. Buna göre risk değeri 4 olarak belirlenmiştir

Volatilite (1Y) %8,79

Maks. Düşüş (1Y) -%4,56 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri HSBC Bank A.Ş., HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

İnternet Adresi www.hsbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Recep Balkaya Fon Müdürü Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Cem Şekerci Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2023-07-21

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2020 - ... HSBC Portföy Yönetimi Multi Asset Funds Manager 2018 - 2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi , 2016 - 2018 Atlas Portföy Yönetimi Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli / İstanbul

Tel0850 211 0 117

Faks02123362472

e-Postayf@hsbc.com.tr

Yetkili kişiler

Seda Somalı Birim Yöneticisi

0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr

Fon Künyesi

HBN fonu nedir?

HBN, HSBC Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde HBN koduyla işlem görür.

HBN fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %33,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%1,09. Yılbaşından bu yana getirisi %18,4. Son 3 yılda %167 getirdi.

HBN fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %80,7, Takasbank Para Piyasası %12,9, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,80.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HSCB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ (%16,2), HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON (%13,3), HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (%11,9).

HBN fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

HBN fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.