GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Sepeti Risk 7/7

Özet

GMC fonu birincil olarak yabancı borsa yatırım fonu içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %62,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %23,1 üzerinde. Yıllık %2,90 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,6 Milyar ₺ ve 22.109 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~164 Bin ₺)

Risk 7/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%62,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%23,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-126 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,90

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %65,1
BYF Katılma Payı %19,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,34
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,19
Mevduat (TL) %3,13

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%20,1

3 Ay -%28,0

6 Ay -%34,6

YBB -%21,9

1 Yıl +%62,6

3 Yıl +%259

İçerik

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %65,1
BYF Katılma Payı %19,3
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,34

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 XAG kodlu gümüş fiyatının TL değeri (TL) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00260

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-07-01

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %58,0

Maks. Düşüş (1Y) -%51,3 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2010-07-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 İletişim

İletişimGAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 34349 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA MÜDÜR

0212 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Yöneticisi

0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

GMC fonu nedir?

GMC, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde GMC koduyla işlem görür.

GMC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %62,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%23,1. Yılbaşından bu yana getirisi -%21,9. Son 3 yılda %259 getirdi.

GMC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Borsa Yatırım Fonu %65,1, BYF Katılma Payı %19,3, Yatırım Fonu Katılma Payı %9,34.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ISHARES, INC (%19,5), QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA (%19,4), SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (%19,0).

GMC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,90. Toplam gider oranı %4,38.

GMC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.