DMG DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Sepeti Risk 7/7

Özet

DMG fonu birincil olarak yabancı borsa yatırım fonu içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %68,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %27,2 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Fon Sepeti Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,7 Milyar ₺ ve 15.281 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~175 Bin ₺)

Risk 7/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%68,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%27,2 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-97,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%4,38

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %52,8
Kıymetli Maden BYF %17,7
Yabancı Hisse Senedi %12,8
Kıymetli Maden %6,90
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,96
Ters Repo %3,33
Diğer %0,57

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%17,8

3 Ay -%24,2

6 Ay -%30,2

YBB -%16,7

1 Yıl +%68,1

3 Yıl +%278

İçerik

Yabancı Borsa Yatırım Fonu %52,8
Kıymetli Maden BYF %17,7
Yabancı Hisse Senedi %12,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 XAG kodlu uluslararası ABD doları cinsinden spot gümüş ons fiyasının TCMB alış kuru ile çarpılması yolu ile bulunan değer + %5 bıst KYD Repo(Brüt) Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP00694

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-03-17

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %54,0

Maks. Düşüş (1Y) -%46,9 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.denizportfoy.com/Fon/Detail'id=16&code=DMG

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

GÖKHAN YAZICI Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2024-10-01

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021) Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen)

Aysun Elik Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2025-11-13

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 19.08.2025 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi- Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon Yöneticisi- Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon Yöneticisi -Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon Yöneticisi -Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon Yöneticisi -Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi

Barış Demir Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2025-11-13

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 01.09.2025- Deniz Portföy yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-Ak Portföy (09.2024 - 08.2025) Fon Yöneticisi-Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

Tel0212 348 20 00

Faks0212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DMG fonu nedir?

DMG, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Fon Sepeti kategorisinde DMG koduyla işlem görür.

DMG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %68,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%27,2. Yılbaşından bu yana getirisi -%16,7. Son 3 yılda %278 getirdi.

DMG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Borsa Yatırım Fonu %52,8, Kıymetli Maden BYF %17,7, Yabancı Hisse Senedi %12,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: QNB BANK A.Ş (%17,5), ABRDN SILVER ETF TRUST (%16,0), ISHARES SILVER TRUST (%15,8).

DMG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %4,38.

DMG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.