OUB OSMANLI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON Osmanlı Portföy

Serbest

Özet

OUB fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor. Son bir yılda %48,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,5 üzerinde. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 854 Milyon ₺ ve 14 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~61,0 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

854 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %44,7
Mevduat (TL) %14,0
Hisse Senedi %11,9
Özel Sektör Tahvili %11,3
BYF Katılma Payı %7,30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %6,33
Diğer %4,56

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,65

3 Ay +%10,5

6 Ay +%20,9

YBB +%23,0

1 Yıl +%48,6

3 Yıl +%279

İçerik

Finansman Bonosu %44,7
Mevduat (TL) %14,0
Hisse Senedi %11,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri Türk Lirası bazında yıllık %15 mutlak getiri olarak belirlenmiştir.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yönetim stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık paylarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri elde etmektir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yurtiçi ve yurtdışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Fonun ana yatırım stratejisine uygun olarak, piyasa ve varlıklarda meydan gelen dalgalanmalardan yararlanmak için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş zamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alınabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00177

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Serbest Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-04-08

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %2,22

Maks. Düşüş (1Y) -%0,31 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 100.000

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır.

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ali Cındır Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-12

SPF Düzey 2 Lisansı

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2017-05-24

SPL3,Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-08-03

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Postainfo@osmanliportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi

02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OUB fonu nedir?

OUB, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde OUB koduyla izlenir.

OUB fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,5. Yılbaşından bu yana getirisi %23,0. Son 3 yılda %279 getirdi.

OUB fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %44,7, Mevduat (TL) %14,0, Hisse Senedi %11,9.

OUB fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,50.

OUB fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.