OTK OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

OTK fonu birincil olarak özel sektör kira sertifikası içeriyor. Son bir yılda %42,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,90 üzerinde. Yıllık %2,01 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2017 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 4,8 Milyon ₺ ve 68 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~70,2 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%42,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%7,90 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

4,8 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+19,2 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,01

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Kira Sertifikası %67,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %32,5

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,00

3 Ay +%9,29

6 Ay +%19,2

YBB +%21,0

1 Yıl +%42,5

3 Yıl +%156

5 Yıl +%366

İçerik

Özel Sektör Kira Sertifikası %67,5
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %32,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri VII-128.5 sayılı “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”(Performans Tebliği) çerçevesinde, KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL olarak belirlenmiştir.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulunun onay verdiği, faiz içermeyen, organize ve/veya tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren söz (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot alış/satış ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar (vadeli işlem sözleşmesi) dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00013

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK Portföy Yönetimi A.Ş

Halka Arz Tarihi 2017-10-18

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.

Volatilite (1Y) %1,31

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. / İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş./ Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 07.10.2022 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel212 319 14 00

Faks212 351 12 22

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OTK fonu nedir?

OTK, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde OTK koduyla işlem görür.

OTK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %42,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%7,90. Yılbaşından bu yana getirisi %21,0. Son 5 yılda %366 getirdi.

OTK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Kira Sertifikası %67,5, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %32,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. (%67,0).

OTK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,01. Toplam gider oranı %1,65.

OTK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.