KAC ALBARAKA PORTFÖY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Albaraka Portföy

Serbest

Özet

KAC fonu birincil olarak katılım hesabı (tl) içeriyor. Son bir yılda %45,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,84 üzerinde. Yıllık %1,46 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 22,9 Milyar ₺ ve 1.897 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~12,1 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%45,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,84 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

22,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+5,2 Milyar ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,46

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (TL) %91,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %8,05
Kamu Kira Sertifikası (TL) %0,23

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,15

3 Ay +%9,84

6 Ay +%20,0

YBB +%21,9

1 Yıl +%45,1

3 Yıl +%220

İçerik

Katılım Hesabı (TL) %91,7
Özel Sektör Kira Sertifikası %8,05
Kamu Kira Sertifikası (TL) %0,23

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAPYS00338

Kurucu ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-08-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,42

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

İnternet Adresi www.albarakaportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Niyazi GÜNEŞ Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-01

SPL Düzey-2

Muhammed Emin ÖZER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2022-05-26

İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR

Son 5 yıl: 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR

Umut ÇALIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2022-05-26

İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR

Son 5 yıl: 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

📞 İletişim

İletişimİNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Tel0216 666 00 50

Faks0216 666 16 51

e-Postainfo@albarakaportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Meriç ILGAZ Genel Müdür Yardımcısı

0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaturk.com.tr

Mert AÇIKGÖZ Müdür

0216 666 00 78 mert.acikgoz@albarakaportfoy.com.tr

Fon Künyesi

KAC fonu nedir?

KAC, Albaraka Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde KAC koduyla izlenir.

KAC fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %45,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,84. Yılbaşından bu yana getirisi %21,9. Son 3 yılda %220 getirdi.

KAC fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (TL) %91,7, Özel Sektör Kira Sertifikası %8,05, Kamu Kira Sertifikası (TL) %0,23.

KAC fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,46. Toplam gider oranı %2,56.

KAC fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.