OGV QNB PORTFÖY HUNA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON QNB Portföy

Serbest

Özet

OGV fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %25,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,01 altında. Yıllık %0,45 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 285 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~285 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,01 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

285 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-34,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,45

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,6
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %20,4

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,05

3 Ay +%5,55

6 Ay +%9,92

YBB +%10,4

1 Yıl +%25,5

3 Yıl +%138

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,6
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %20,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri USD bazında hesaplanan yıllık %3'tür.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00412

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-06-10

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5

Volatilite (1Y) %2,71

Maks. Düşüş (1Y) -%2,30 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr