OCT QNB PORTFÖY DENİZ YILDIZI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
OCT fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %29,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,35 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 456 Milyon ₺ ve 5 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~91,2 Milyon ₺)
Reel -%2,35 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %60,2
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %20,1
- Finansman Bonosu %16,4
- Özel Sektör Kira Sertifikası %1,40
- Özel Sektör Tahvili %1,11
- Yabancı Hisse Senedi %0,49
- Diğer %0,23
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla emtia, döviz, faize dayalı menkul kıymetler, faize dayalı endeksler, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve Fon Tebliği'nin 4'üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın, yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilecektir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
OCT fonu nedir?
OCT, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde OCT koduyla izlenir.
OCT fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %29,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,35. Yılbaşından bu yana getirisi %12,2. Son 3 yılda %151 getirdi.
OCT fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %60,2, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %20,1, Finansman Bonosu %16,4.
OCT fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,40.
OCT fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
