NNF HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

NNF fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %19,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,90 altında. Yıllık %2,70 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,7 Milyar ₺ ve 19.975 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~136 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%19,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%9,90 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,7 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-208 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,70

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %98,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,96

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,70

3 Ay +%5,39

6 Ay +%6,35

YBB +%16,3

1 Yıl +%19,0

3 Yıl +%185

5 Yıl +%1.493

İçerik

Hisse Senedi %98,0
Yatırım Fonu Katılma Payı %1,96

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ihraççı paylarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHDFP00060

Kurucu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-08-06

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %24,5

Maks. Düşüş (1Y) -%19,3 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır

İnternet Adresi www.hedefportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN Fon Müdürü Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2025-11-05

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

YAŞAR YILDIRIM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-08-18

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

Son 5 yıl: 2024 Hedef Portföy-Pazarlama Uzmanı 2020-2024-Hedef Portföy-Portföy Yöneticisi

Ali Kıvanç Manzakoğlu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2026-01-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Direktörü/ 2023-2025 - Aktif Portföy Yönerimi A.Ş.- Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı/ 2022-2023 - Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.-Fon Yönetimi Direktörü/ 2021-2022 Aegon Türkiye-Fon Yönetimi Direktörü/ 2017-2021 Aegon Türkiye Fon Yönetimi Koordinatörü/ 2012-2016 Aegon Türkiye/ Kıdemli Fon Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBarbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul

Tel0212 970 8570

Faks0212 970 8561

e-Postapazarlama@hedefportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Yasin ÇETİN Pazarlama Müdürü

0 (212) 970 8572 yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr

Fon Künyesi

NNF fonu nedir?

NNF, Hedef Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde NNF koduyla işlem görür.

NNF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %19,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%9,90. Yılbaşından bu yana getirisi %16,3. Son 5 yılda %1.493 getirdi.

NNF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %98,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %1,96.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%10,0), HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (%9,04), RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (%8,39).

NNF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,70. Toplam gider oranı %3,65.

NNF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.