MHD METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU MetLife Emeklilik ve Hayat

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç Risk 6/7

Özet

MHD fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %23,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,65 altında. Yıllık %1,86 yönetim ücretiyle, Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde işlem görüyor. 2009 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,1 Milyar ₺ ve 71.679 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~29,6 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%23,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%6,65 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-13,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,86

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %84,7
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %7,09
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48
Ters Repo %1,76
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %1,37
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,28
Diğer %1,31

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,85

3 Ay +%6,72

6 Ay +%11,2

YBB +%11,8

1 Yıl +%23,3

3 Yıl +%118

5 Yıl +%580

İçerik

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %84,7
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %7,09
Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %80 BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) + %5 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %5 BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) + %10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, portföyünün en az %80'ini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesine 5 yıldan az kalmış USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle yabancı para cinsinden gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, genel ortalamada görece daha kısa vadeli eurobondları tercih etmek suretiyle eurobond kupür değerlerinin piyasa faiz hareketlerine duyarlılığını azaltarak USD/TRY performansına daha yüksek oranda korelasyon sağlamayı hedefler.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDEMK00031

Kurucu METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2009-11-18

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %2,66

Maks. Düşüş (1Y) -%1,12 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimMetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık İstanbul Türkiye

Tel02165389100

Faks2165389498

e-Postafinansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr

Yetkili kişiler

Mutlu Özcan Fon Müdürü

02165389100 mutlu.ozcan@metlife.com.tr

Fon Künyesi

MHD fonu nedir?

MHD, MetLife Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde MHD koduyla işlem görür.

MHD fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %23,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,65. Yılbaşından bu yana getirisi %11,8. Son 5 yılda %580 getirdi.

MHD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %84,7, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %7,09, Yatırım Fonu Katılma Payı %2,48.

MHD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,86. Toplam gider oranı %1,91.

MHD fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.