EIF HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HDI Fiba Emeklilik ve Hayat

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç Risk 6/7

Özet

EIF fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %21,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,96 altında. Yıllık %1,83 yönetim ücretiyle, Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde işlem görüyor. 2008 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 732 Milyon ₺ ve 20.292 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~36,1 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%7,96 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

732 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-23,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,83

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,91

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,3
Ters Repo %8,67
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,18
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,75
Takasbank Para Piyasası %0,06

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,53

3 Ay +%2,96

6 Ay +%7,77

YBB +%7,64

1 Yıl +%21,6

3 Yıl +%125

5 Yıl +%541

İçerik

Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,3
Ters Repo %8,67
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,18

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) + %30 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)

📋 Künye

ISIN Kodu TRYERGH00047

Kurucu HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2008-11-07

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %5,53

Maks. Düşüş (1Y) -%3,79 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL

Tel0216 665 28 00

Faks0216 665 28 01

e-Postafon@hdifibaemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Yaren ÖZMADENCİ Fon Müdürü

0216 665 28 00 fon@hdifibaemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

EIF fonu nedir?

EIF, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde EIF koduyla işlem görür.

EIF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %21,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%7,96. Yılbaşından bu yana getirisi %7,64. Son 5 yılda %541 getirdi.

EIF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,3, Ters Repo %8,67, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %4,18.

EIF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,83. Toplam gider oranı %1,91.

EIF fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.