Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

AMG ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Allianz Yaşam ve Emeklilik

Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç Risk 5/7
 
 
 
+%1,66 son 1 ay
Özet

AMG fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %29,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,71 altında. Yıllık %1,88 yönetim ücretiyle, Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde işlem görüyor. 2003 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 7,3 Milyar ₺ ve 256.324 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~28,6 Bin ₺)

Risk 5/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%29,9
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%1,71 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
7,3 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-95,8 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,88
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%1,91
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%5–15
Ayrılma koşuluna göre değişir.
Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre
  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.
DKİBA%88,8
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %88,8
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %3,77
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,52
  • Hisse Senedi %2,15
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %1,11
  • Mevduat (Döviz) %0,48
  • Diğer %0,20
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,66
3 Ay +%6,04
6 Ay +%11,2
YBB +%10,9
1 Yıl +%29,9
3 Yıl +%145
5 Yıl +%636
İçerik
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %88,8
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %3,77
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,52

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %80 BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) + %10 BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) + %10 BIST-KYD REPO (BRUT)
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80'inin devamlı olarak olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYYKEM00029
Kurucu ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluş YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2003-10-27
Fon Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 5
Volatilite (1Y) %6,07
Maks. Düşüş (1Y) -%4,96 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+3

📞 İletişim

İletişimAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul
Tel(0216) 556 66 66
Faks(0216) 556 67 77
e-Postainfo@allianz.com.tr
Yetkili kişiler
Azade Onan Fon Denetçisi
(0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi
(0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fon Künyesi

AMG fonu nedir?

AMG, Allianz Yaşam ve Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç kategorisinde AMG koduyla işlem görür.

AMG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %29,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,71. Yılbaşından bu yana getirisi %10,9. Son 5 yılda %636 getirdi.

AMG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %88,8, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %3,77, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %3,52.

AMG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,88. Toplam gider oranı %1,91.

AMG fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

  • 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
  • 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
  • Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.