IZB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ SERBEST FON
IZB fonu birincil olarak yatırım fonu katılma payı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %41,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,88 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 102 Milyon ₺ ve 79 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,3 Milyon ₺)
Reel +%6,88 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Yatırım Fonu Katılma Payı %97,3
- Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,82
- Mevduat (TL) %0,88
🎯 İlan Edilen Strateji
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
IZB fonu nedir?
IZB, İstanbul Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde IZB koduyla işlem görür.
IZB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %41,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,88. Yılbaşından bu yana getirisi %35,0. Son 3 yılda %237 getirdi.
IZB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Yatırım Fonu Katılma Payı %97,3, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payı %1,82, Mevduat (TL) %0,88.
IZB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,50.
IZB fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
