Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

ITZ İŞ PORTFÖY ATLAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON İş Portföy

Serbest
 
 
 
+%2,27 son 1 ay
Özet

ITZ fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %30,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,50 altında. Yıllık %0,40 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,9 Milyar ₺ ve 3 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~645 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%30,1
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%1,50 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
1,9 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+46,6 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,40
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%74,5Mevduat (TL)%19,8
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %74,5
  • Mevduat (TL) %19,8
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %5,50
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %0,16
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,27
3 Ay +%6,64
6 Ay +%12,5
YBB +%13,6
1 Yıl +%30,1
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %74,5
  • Mevduat (TL) %19,8
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %5,50

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: Fon'un eşik değeri; Amerikan Doları (USD) bazında yıllık %5 mutlak getiri olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, Amerikan Doları (USD) bazında yıllık %5 mutlak getiri olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise Amerikan Doları (USD) bazında hesaplanan yıllık %5'in dönem içindeki Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi kullanılarak TL getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi hesaplamasında dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılmaktadır. Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği uyarınca, Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO01389
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Şemsiye Türü İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2024-02-01
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Volatilite (1Y) %2,07
Maks. Düşüş (1Y) -%1,09 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
ÜMİT YAĞIZ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 13 yıl Göreve atanma: 2024-02-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü-Müdür Yardımcısı, 16.06.2016-29.07.2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi
ALPER GÖKPINAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2024-02-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü - Müdür, 10.01.2022-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölümü/Müdür Yardımcısı, 08.09.2015-09.01.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölümü - Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks0212 386 29 05
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
ALPER GÖKPINAR Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ITZ fonu nedir?

ITZ, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde ITZ koduyla izlenir.

ITZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %30,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,50. Yılbaşından bu yana getirisi %13,6.

ITZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %74,5, Mevduat (TL) %19,8, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %5,50.

ITZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,40.

ITZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.