Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

ITP İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Karma Risk 6/7
 
 
 
-%0,72 son 1 ay
Özet

ITP fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %52,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %15,4 üzerinde. Yıllık %2,75 yönetim ücretiyle, Karma Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,0 Milyar ₺ ve 11.492 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~88,4 Bin ₺)

Risk 6/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%52,4
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%15,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
1,0 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-28,9 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,75
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
YHS%68,4FB%17,7HS%7,27
  • Yabancı Hisse Senedi %68,4
  • Finansman Bonosu %17,7
  • Hisse Senedi %7,27
  • Özel Sektör Tahvili %2,31
  • Ters Repo %2,27
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %1,49
  • Diğer %0,57
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%0,72
3 Ay +%17,7
6 Ay +%25,2
YBB +%28,8
1 Yıl +%52,4
3 Yıl +%252
5 Yıl +%965
İçerik
  • Yabancı Hisse Senedi %68,4
  • Finansman Bonosu %17,7
  • Hisse Senedi %7,27

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un karşılaştırma ölçütü %45 NASDAQ-100 Notional Net Total Return Endeksi + %20 S&P Global 1200 Information Technology Net Total Return Endeksi +%10 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı borsa dışı opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri, borsadan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO00621
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Şemsiye Fon
Şemsiye Türü Karma Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2021-01-25
Fon Süresi Süresizdir.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 6
Volatilite (1Y) %14,3
Maks. Düşüş (1Y) -%5,83 (Kas 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+3
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
AYSE TUGCE AKYAZICI SAHIN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 1.01.2025 - Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY Birim Müdürü / 01.01.2022 - 31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY Müdür Yardımcısı / 1.01.2017 - 31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY Kıdemli Portföy Yöneticisi
NURI OGUZ AYHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.01.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür, 01.07.2017-31.12.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi PY / Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ITP fonu nedir?

ITP, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Karma kategorisinde ITP koduyla işlem görür.

ITP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %52,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%15,4. Yılbaşından bu yana getirisi %28,8. Son 5 yılda %965 getirdi.

ITP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %68,4, Finansman Bonosu %17,7, Hisse Senedi %7,27.

ITP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,75. Toplam gider oranı %3,65.

ITP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.