IPO İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON İş Portföy

Serbest

Özet

IPO fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %50,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,8 üzerinde. Yıllık %0,20 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2015 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 515 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~515 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

515 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %44,3
Devlet Tahvili %21,0
Yabancı Hisse Senedi %16,0
Hisse Senedi %7,02
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,10
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %5,58

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,13

3 Ay +%11,7

6 Ay +%20,2

YBB +%27,0

1 Yıl +%50,4

3 Yıl +%250

5 Yıl +%948

İçerik

Mevduat (TL) %44,3
Devlet Tahvili %21,0
Yabancı Hisse Senedi %16,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYISPO00050

Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2015-04-01

Fon Süresi SÜRESİZDİR.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Volatilite (1Y) %9,68

Maks. Düşüş (1Y) -%3,72 (Şub 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucu tarafından yapılır.

İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27

SPK LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Ümit Yağız Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2022-08-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 01.08.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 16.06.2016-29.07.2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi

Alper Gökpınar Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2022-06-15

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü - Müdür, 10.01.2022-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölümü/Müdür Yardımcısı, 08.09.2015-09.01.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölümü - Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL

Tel0850 290 31 73

Faks02123862905

e-Postadestek@isportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Alper Gökpınar Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü

0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

IPO fonu nedir?

IPO, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde IPO koduyla izlenir.

IPO fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,8. Yılbaşından bu yana getirisi %27,0. Son 5 yılda %948 getirdi.

IPO fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %44,3, Devlet Tahvili %21,0, Yabancı Hisse Senedi %16,0.

IPO fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,20.

IPO fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.